Şirket analizi Guoco Group Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (69.3 HK$), adil değerlemeden (0.8591 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%6.06) sektör ortalamasının (%6.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.61) sektör ortalamasından (%6.58) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.49, 5 yılda %28.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1694%) sektör ortalamasından (ROE=4.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guoco Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 2.6% | 0.2% |
| 90 günler | -2.9% | -0.1% | 17.5% |
| 1 yıl | -18.6% | 6.6% | 37.7% |
0053 vs Sektör: Guoco Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-25.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0053 vs Pazar: Guoco Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0053, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.358 olan 0053.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (69.3 HK$), adil fiyattan (0.8591 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (69.3 HK$), adil fiyattan %98.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.74), bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3272) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3272) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.8) sektörün genelinden (1.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.22), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.22) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-101.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-101.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1694) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1694) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0752) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0752) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.06, sektör ortalamasının %6.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
