MAX Sohbet
Şirket analizi Transport International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.56) sektör ortalamasından (%3.77) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.95) sektör ortalamasından (%7.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.01 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.83 HK$), adil değerlemeden (2.62 HK$) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.13%) sektör ortalamasından (ROE=5.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Transport International Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -3.9% | -3.5% |
| 90 günler | -1.8% | 3.3% | 8.9% |
| 1 yıl | 7.9% | 7.9% | 44.6% |
0062 vs Sektör: Transport International Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %0.0815 oranında geride bıraktı.
0062 vs Pazar: Transport International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0062, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1528 olan 0062.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.83 HK$), adil fiyattan (2.62 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.83 HK$), adil fiyattan %70.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.39), bir bütün olarak sektörünkinden (21.82) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.251) bir bütün olarak sektörünkinden (1.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.251) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5104) sektörün tamamından (1.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5104), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.5) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.77) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.77) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.13) sektörün tamamından (%5.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.13) piyasanın tamamından (%2.89) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7788) sektörün tamamından (%3.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7788) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%20.88) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.56 sektör ortalamasından %3.77 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.1) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
