Şirket analizi Asian Citrus Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.13 HK$), adil fiyattan (3.29 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.41) sektör ortalamasından (%9.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.48, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-17.97%) sektör ortalamasından (ROE=17.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Asian Citrus Holdings Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6% | 1.5% | -3.1% |
| 90 günler | -13.8% | 11.9% | 16.4% |
| 1 yıl | -47.4% | 9.4% | 35% |
0073 vs Sektör: Asian Citrus Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-56.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0073 vs Pazar: Asian Citrus Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-82.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0073, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9117 olan 0073.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.13 HK$), adil fiyattan (3.29 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.13 HK$), adil fiyattan %54.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2731) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2731) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2218) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2218), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.14) sektörün tamamından (14.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.14) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-40.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-40.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.61) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-17.97) sektörün tamamından (%17.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-17.97) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.71) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
