Şirket analizi Sichuan Expressway Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.18 HK$), adil fiyattan (3.24 HK$) daha düşük
- Temettüler (%10.96) sektör ortalamasından (%6.09) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.86) sektör ortalamasından (%2.8) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.67 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.53%) sektör ortalamasının (ROE=4.86%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sichuan Expressway Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | -1% | 0.7% |
| 90 günler | 0% | 1.6% | 13.1% |
| 1 yıl | 38.9% | 2.8% | 17.3% |
0107 vs Sektör: Sichuan Expressway Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %36.06 oranında geride bıraktı.
0107 vs Pazar: Sichuan Expressway Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %21.56 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0107, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7474 olan 0107.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.18 HK$), adil fiyattan (3.24 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.18 HK$), adil fiyattan %1.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.65) bir bütün olarak sektörünkinden (26.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4021) bir bütün olarak sektörünkinden (1.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4021) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5754) sektörün tamamından (1.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5754), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.92), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.92) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.53) sektörün tamamından (%4.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.53) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.09) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.96 sektör ortalamasından %6.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%141.02) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
