Şirket analizi Dickson Concepts (International) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.63 HK$), adil fiyattan (4.81 HK$) daha düşük
- Temettüler (%12.57) sektör ortalamasından (%4.28) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.24) sektör ortalamasından (%5.11) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.08%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %24.46, 5 yılda %4.11 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dickson Concepts (International) Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -1.1% | 3.1% |
| 90 günler | -3.5% | 23% | 11.9% |
| 1 yıl | 10.2% | 5.1% | 15.9% |
0113 vs Sektör: Dickson Concepts (International) Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %5.13 oranında geride bıraktı.
0113 vs Pazar: Dickson Concepts (International) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0113, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1969 olan 0113.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.63 HK$), adil fiyattan (4.81 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.63 HK$), adil fiyattan %3.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.51) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5408), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5408) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8048) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8048), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.4486) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.4486) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%38.84) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%38.84) sektörün getirisini (%-1.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.08) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.08) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.4) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.57 sektör ortalamasından %4.28 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
