Şirket analizi Cosmopolitan International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.106 HK$), adil fiyattan (0.918 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %30.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.66 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.61) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-89.81) sektör ortalamasından (%0.4331) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-28.67%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cosmopolitan International Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | 1.2% | -0.6% |
| 90 günler | -25.9% | 8.1% | 15.7% |
| 1 yıl | -89.8% | 0.4% | 40.3% |
0120 vs Sektör: Cosmopolitan International Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-90.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0120 vs Pazar: Cosmopolitan International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-130.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0120, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.73 olan 0120.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.106 HK$), adil fiyattan (0.918 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.106 HK$), adil fiyattan %766 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3475.19), bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3475.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.87), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (44.1) sektörün genelinden (2.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (44.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (73.82), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (73.82) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-28.67) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-28.67) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.32) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
