Şirket analizi Kunlun Energy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20) sektör ortalamasından (%-9.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.41 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (7.54 HK$), adil değerlemeden (7.25 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%5.61) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.21%) sektör ortalamasından (ROE=18.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -1.1% | -1.3% |
| 90 günler | 6.6% | -8.8% | 8% |
| 1 yıl | 20% | -9.7% | 19.5% |
0135 vs Sektör: Kunlun Energy Company Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %29.69 oranında geride bıraktı.
0135 vs Pazar: Kunlun Energy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.5168 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0135, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3846 olan 0135.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.54 HK$), adil fiyattan (7.25 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.54 HK$), adil fiyattan %3.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.33), bir bütün olarak sektörünkinden (9.18) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6178) bir bütün olarak sektörünkinden (1.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6178) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2988) sektörün tamamından (0.6257) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2988), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.08), sektörün tamamından (3.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.08) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.472 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.472) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.2053) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.21) sektörün tamamından (%18.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.21) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.02) sektörün tamamından (%9.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.61, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
