Şirket analizi Kingboard Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.1 HK$), adil fiyattan (19.98 HK$) daha düşük
- Temettüler (%6.13) sektör ortalamasından (%6.05) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.2174) sektör ortalamasından (%-11.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.16 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.44%) sektör ortalamasından (ROE=4.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kingboard Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -6.2% | -1.6% |
| 90 günler | 6.5% | -14.3% | -14.5% |
| 1 yıl | -0.2% | -11.5% | 18.7% |
0148 vs Sektör: Kingboard Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %11.25 oranında geride bıraktı.
0148 vs Pazar: Kingboard Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0148, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0042 olan 0148.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.1 HK$), adil fiyattan (19.98 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.1 HK$), adil fiyattan %24.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.79) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3134) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3134) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5085) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5085), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.44) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.44) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.44) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.44) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.1) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.13 sektör ortalamasından %6.05 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
