Şirket analizi Hypebeast Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (0.205 HK$), adil değerlemeden (0.1023 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%1.75) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.88) sektör ortalamasından (%15.88) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.46, 5 yılda %2.6 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.71%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hypebeast Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.7% | 1% |
| 90 günler | 2.4% | 2.8% | -4.9% |
| 1 yıl | 4.9% | 15.9% | 20.8% |
0150 vs Sektör: Hypebeast Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0150 vs Pazar: Hypebeast Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0150, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0938 olan 0150.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.205 HK$), adil fiyattan (0.1023 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.205 HK$), adil fiyattan %50.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.34) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8981) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8981) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4816) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4816), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.29) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.29) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.78 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-540.07) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-540.07) sektörün getirisinden (%-3.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.71) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.71) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.51) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.75, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.75, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.75 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
