Şirket analizi K. Wah International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.72 HK$), adil fiyattan (1.98 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %20.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%9.25) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.95) sektör ortalamasından (%3.01) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.86%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| K. Wah International Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 0.1% | 2.4% |
| 90 günler | -6% | -30.5% | 7.4% |
| 1 yıl | -9.9% | 3% | 35.2% |
0173 vs Sektör: K. Wah International Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-12.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0173 vs Pazar: K. Wah International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-45.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0173, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1913 olan 0173.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.72 HK$), adil fiyattan (1.98 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.72 HK$), adil fiyattan %15.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.26) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1292) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1292) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9548) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9548), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.69), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.69) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.86) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.86) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.08) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %9.25, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.25, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.25 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%82.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
