Şirket analizi Melco International Development Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.12 HK$), adil fiyattan (5.38 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.41) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.35) sektör ortalamasından (%0.4538) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %83.4, 5 yılda %41.18 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-142%) sektör ortalamasından (ROE=0.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | 1.2% | 0.9% |
| 90 günler | -15.9% | -21.3% | -4.3% |
| 1 yıl | -17.4% | 0.5% | 28.3% |
0200 vs Sektör: Melco International Development Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-17.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0200 vs Pazar: Melco International Development Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-45.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0200, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3337 olan 0200.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.12 HK$), adil fiyattan (5.38 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.12 HK$), adil fiyattan %30.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.29), bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7895), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7895) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2773) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2773), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.57) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.57) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-142) sektörün tamamından (%0.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-142) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.87) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.41 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
