Şirket analizi CITIC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.81 HK$), adil fiyattan (8.33 HK$) daha düşük
- Temettüler (%12.42) sektör ortalamasından (%6.09) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.83) sektör ortalamasından (%2.8) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.13 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.93%) sektör ortalamasının (ROE=4.86%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CITIC Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13% | -1% | -1% |
| 90 günler | 5% | 1.6% | 9.2% |
| 1 yıl | 5.8% | 2.8% | 8.4% |
0267 vs Sektör: CITIC Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.02 oranında geride bıraktı.
0267 vs Pazar: CITIC Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.61 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0267, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.112 olan 0267.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.81 HK$), adil fiyattan (8.33 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (7.81 HK$), adil fiyattan %6.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.39) bir bütün olarak sektörünkinden (26.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1327) bir bütün olarak sektörünkinden (1.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1327) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2209) sektörün tamamından (1.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2209), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.59), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.59) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-2.29) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-2.29) sektörün getirisinden (%-2.2) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.93) sektörün tamamından (%4.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.93) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4947) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4947) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.42 sektör ortalamasından %6.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
