Şirket analizi Arta TechFin Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.15) sektör ortalamasından (%42.33) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.038 HK$), adil değerlemeden (0.0348 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %110.49, 5 yılda %33.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3418.37%) sektör ortalamasından (ROE=8.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Arta TechFin Corporation Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.9% | -1.1% |
| 90 günler | -5% | 16.2% | 16.6% |
| 1 yıl | 46.2% | 42.3% | 42.9% |
0279 vs Sektör: Arta TechFin Corporation Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %3.82 oranında geride bıraktı.
0279 vs Pazar: Arta TechFin Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0279, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8876 olan 0279.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.038 HK$), adil fiyattan (0.0348 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.038 HK$), adil fiyattan %8.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.18) bir bütün olarak sektörünkinden (15.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-17.28) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6068) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-17.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.47) sektörün genelinden (2.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.2) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-11.2) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%181.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3418.37) sektörün tamamından (%8.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3418.37) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-51.41) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-51.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
