Şirket analizi China Resources Beer (Holdings) Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.98%) sektör ortalamasının (ROE=17.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (24.9 HK$), adil değerlemeden (23.59 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.76) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.45) sektör ortalamasından (%-1.7) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 2.4% | 3.2% |
| 90 günler | -6.7% | -5.3% | 21.8% |
| 1 yıl | -25.4% | -1.7% | 39.4% |
0291 vs Sektör: China Resources Beer (Holdings) Company Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-23.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0291 vs Pazar: China Resources Beer (Holdings) Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-64.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0291, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4894 olan 0291.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.9 HK$), adil fiyattan (23.59 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.9 HK$), adil fiyattan %5.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.09) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.53) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.06), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.06) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.6) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.98) sektörün tamamından (%17.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.98) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8) sektörün tamamından (%8.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.76, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
