Şirket analizi Sinofert Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%11.14) sektör ortalamasından (%4.5) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.31) sektör ortalamasından (%14.59) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.11 HK$), adil değerlemeden (1.03 HK$) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.51%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sinofert Holdings Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 0.3% | 7% |
| 90 günler | -5.1% | -5% | 15.5% |
| 1 yıl | 42.3% | 14.6% | 42.4% |
0297 vs Sektör: Sinofert Holdings Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %27.72 oranında geride bıraktı.
0297 vs Pazar: Sinofert Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.0613 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0297, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8136 olan 0297.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.11 HK$), adil fiyattan (1.03 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.11 HK$), adil fiyattan %7.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.62) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5435) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5435) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2481) sektörün tamamından (0.7923) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2481), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.67) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.67) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.5752 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.5752) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.51) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.51) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.92) sektörün tamamından (%2.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.14 sektör ortalamasından %4.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %11.14 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
