Şirket analizi Vtech Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%16.34) sektör ortalamasından (%2.13) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.63) sektör ortalamasından (%8.16) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.03%) sektör ortalamasının (ROE=3.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (52.15 HK$), adil değerlemeden (7 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %12.57, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vtech Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 3.7% | 2.1% |
| 90 günler | 1.1% | 15.8% | 17.8% |
| 1 yıl | 12.6% | 8.2% | 23.4% |
0303 vs Sektör: Vtech Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %4.47 oranında geride bıraktı.
0303 vs Pazar: Vtech Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0303, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.243 olan 0303.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (52.15 HK$), adil fiyattan (7 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (52.15 HK$), adil fiyattan %86.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.84) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.28), bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6861) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6861), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.19), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.19) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.5487 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%11.66) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.5487) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%11.66) sektörün getirisini (%2.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.03) sektörün tamamından (%3.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.03) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.91) sektörün tamamından (%1.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %16.34 sektör ortalamasından %2.13 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %16.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %16.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.56) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
