Şirket analizi Orient Overseas (International) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%15.45) sektör ortalamasından (%6.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.44) sektör ortalamasından (%2.18) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.5 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.1%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (97.3 HK$), adil değerlemeden (22.42 HK$) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Orient Overseas (International) Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | 0.3% | 4.3% |
| 90 günler | 1% | -1.1% | 18.3% |
| 1 yıl | 6.4% | 2.2% | 25.9% |
0316 vs Sektör: Orient Overseas (International) Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %4.26 oranında geride bıraktı.
0316 vs Pazar: Orient Overseas (International) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0316, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1239 olan 0316.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (97.3 HK$), adil fiyattan (22.42 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (97.3 HK$), adil fiyattan %77 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.98) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8521) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8521) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.14) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.34) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.34) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.2826 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.2826) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.1) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.1) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.68) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.45 sektör ortalamasından %6.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%261.67) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
