Şirket analizi Maanshan Iron & Steel Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.89 HK$), adil fiyattan (1.38 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.61) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.58) sektör ortalamasından (%0.4922) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.95, 5 yılda %20.05 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.66%) sektör ortalamasından (ROE=6.28%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Maanshan Iron & Steel Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -26.4% | -14.3% | 2.1% |
| 90 günler | -12.7% | -5.7% | 10.5% |
| 1 yıl | -32.6% | 0.5% | 15% |
0323 vs Sektör: Maanshan Iron & Steel Company Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-33.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0323 vs Pazar: Maanshan Iron & Steel Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-47.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0323, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6265 olan 0323.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.89 HK$), adil fiyattan (1.38 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.89 HK$), adil fiyattan %55.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (36.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2609) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7358) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2609) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0851) sektörün tamamından (0.7958) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0851), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.84), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.84) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-43.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-43.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.66) sektörün tamamından (%6.28) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.66) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.46) sektörün tamamından (%2.8) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
