Şirket analizi Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.8 HK$), adil fiyattan (0.9224 HK$) daha düşük
- Temettüler (%5.92) sektör ortalamasından (%4.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.09) sektör ortalamasından (%16.53) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.15, 5 yılda %1.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.6% | -1.4% | 4.3% |
| 90 günler | 0% | 11.3% | 18.3% |
| 1 yıl | -12.1% | 16.5% | 25.9% |
0366 vs Sektör: Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-28.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0366 vs Pazar: Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-37.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0366, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2325 olan 0366.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.8 HK$), adil fiyattan (0.9224 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.8 HK$), adil fiyattan %15.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.62) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.194) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.194) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün genelinden (0.7923) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.22) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.22) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-36.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-36.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.5221) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.47) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.92 sektör ortalamasından %4.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
