Şirket analizi China Petroleum & Chemical Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.28 HK$), adil fiyattan (4.4 HK$) daha düşük
- Temettüler (%9.41) sektör ortalamasından (%7.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.55) sektör ortalamasından (%0.0479) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.99, 5 yılda %8.12 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.63%) sektör ortalamasından (ROE=11.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | 0.1% | -1.1% |
| 90 günler | -0.2% | -0% | 16.6% |
| 1 yıl | -6.6% | 0% | 42.9% |
0386 vs Sektör: China Petroleum & Chemical Corporation, geçen yıl "Energy" sektöründe %-6.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0386 vs Pazar: China Petroleum & Chemical Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-49.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0386, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.126 olan 0386.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.28 HK$), adil fiyattan (4.4 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.28 HK$), adil fiyattan %2.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.01) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.507) bir bütün olarak sektörünkinden (0.8078) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.507) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1199) sektörün tamamından (0.6568) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1199), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.18) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.18) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%454.72) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.63) sektörün tamamından (%11.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.63) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.1) sektörün tamamından (%5.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.41 sektör ortalamasından %7.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
