Şirket analizi China Railway Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.07 HK$), adil fiyattan (4.38 HK$) daha düşük
- Temettüler (%11.63) sektör ortalamasından (%6.53) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.48%) sektör ortalamasının (ROE=4.91%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.3) sektör ortalamasından (%10.33) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.82, 5 yılda %18.29 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Railway Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.1% | 1.6% | -5.2% |
| 90 günler | 3.8% | 11.4% | 16.8% |
| 1 yıl | 3.3% | 10.3% | 42.6% |
0390 vs Sektör: China Railway Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-7.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0390 vs Pazar: China Railway Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-39.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0390, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0635 olan 0390.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.07 HK$), adil fiyattan (4.38 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.07 HK$), adil fiyattan %7.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.43) bir bütün olarak sektörünkinden (25.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.161) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.161) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0645) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0645), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.25) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.25) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%523.76) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.48) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.48) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.74) sektörün tamamından (%2.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.63 sektör ortalamasından %6.53 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.01) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
