Şirket analizi Oriental Watch Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.26 HK$), adil fiyattan (4.58 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.58%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.83) sektör ortalamasının (%4.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.41) sektör ortalamasından (%5.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.16, 5 yılda %2.97 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oriental Watch Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.4% | -1.1% | 3.1% |
| 90 günler | 0.6% | 23% | 11.9% |
| 1 yıl | -16.4% | 5.1% | 15.9% |
0398 vs Sektör: Oriental Watch Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-21.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0398 vs Pazar: Oriental Watch Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-32.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0398, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3156 olan 0398.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.26 HK$), adil fiyattan (4.58 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.26 HK$), adil fiyattan %40.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9769), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9769) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4822) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4822), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.15) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.15) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.28 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-15.21) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.28) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-15.21) sektörün getirisinden (%-1.14) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.58) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.58) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.01) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.83, sektör ortalamasının %4.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%112.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
