Şirket analizi Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (5.68 HK$), adil değerlemeden (0.7182 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.46) sektör ortalamasından (%24.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %64.96, 5 yılda %54.16 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.93%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -0.2% | -3.1% |
| 90 günler | -7.5% | -5.7% | -5.8% |
| 1 yıl | 2.5% | 24.4% | 17.6% |
0412 vs Sektör: Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-21.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0412 vs Pazar: Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0412, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0473 olan 0412.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.68 HK$), adil fiyattan (0.7182 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.68 HK$), adil fiyattan %87.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (118.7), bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (118.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.97) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.17) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.17) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-273.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-273.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.93) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.93) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4581) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4581) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
