Şirket analizi Lai Sun Development Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.62 HK$), adil fiyattan (0.6791 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.67) sektör ortalamasından (%-3.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.52, 5 yılda %24.56 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.22%) sektör ortalamasından (ROE=-3.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lai Sun Development Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.5% | -0.5% | -2.5% |
| 90 günler | -8.6% | -0.9% | 15.6% |
| 1 yıl | 6.7% | -3.5% | 36.6% |
0488 vs Sektör: Lai Sun Development Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %10.21 oranında geride bıraktı.
0488 vs Pazar: Lai Sun Development Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0488, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1282 olan 0488.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.62 HK$), adil fiyattan (0.6791 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.62 HK$), adil fiyattan %9.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.23) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0292) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6745) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0292) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1575) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1575), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-75.12) sektörün tamamından (-4.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-75.12) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-161.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.22) sektörün tamamından (%-3.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.22) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.2) sektörün tamamından (%2.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
