Şirket analizi Grand Pharmaceutical Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.6) sektör ortalamasından (%5.7) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.71) sektör ortalamasından (%15.22) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.83%) sektör ortalamasının (ROE=5.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.21 HK$), adil değerlemeden (4.66 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %19.99, 5 yılda %14.7 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grand Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | -1.1% | -1.1% |
| 90 günler | 10.4% | 12% | 21% |
| 1 yıl | 49.7% | 15.2% | 40.3% |
0512 vs Sektör: Grand Pharmaceutical Group Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %34.49 oranında geride bıraktı.
0512 vs Pazar: Grand Pharmaceutical Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %9.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0512, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.956 olan 0512.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.21 HK$), adil fiyattan (4.66 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.21 HK$), adil fiyattan %10.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.19) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8852) bir bütün olarak sektörünkinden (3.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8852) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.28) sektörün tamamından (7.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.88), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.88) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.9744 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.9744) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%254.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.83) sektörün tamamından (%5.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.83) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.38) sektörün tamamından (%3.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.6 sektör ortalamasından %5.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.43) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
