Şirket analizi Pacific Online Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%41.83) sektör ortalamasından (%4.73) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.295 HK$), adil değerlemeden (0.2019 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.25) sektör ortalamasından (%8.73) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0364, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.76%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pacific Online Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 4.1% | 2.1% |
| 90 günler | -4.8% | 13.8% | 17.8% |
| 1 yıl | -26.3% | 8.7% | 23.4% |
0543 vs Sektör: Pacific Online Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-34.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0543 vs Pazar: Pacific Online Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-49.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0543, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5048 olan 0543.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.295 HK$), adil fiyattan (0.2019 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.295 HK$), adil fiyattan %31.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2370), bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2370) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6832) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6832) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7135) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7135), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (39.36), sektörün tamamından (28.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.36) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-9.29) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-9.29) sektörün getirisinden (%-3.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.76) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.76) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.54) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %41.83 sektör ortalamasından %4.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %41.83, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %41.83 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
