Şirket analizi Pacific Online Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%26.86) sektör ortalamasından (%4.29) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.4 HK$), adil değerlemeden (0.2111 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%25.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0364, 5 yılda %0.032 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.76%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pacific Online Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | 2.4% | 2.7% |
| 90 günler | 50% | 5.9% | 9.5% |
| 1 yıl | 0% | 25.4% | 27.8% |
0543 vs Sektör: Pacific Online Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-25.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0543 vs Pazar: Pacific Online Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0543, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 0543.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.4 HK$), adil fiyattan (0.2111 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.4 HK$), adil fiyattan %47.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2370), bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2370) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6832) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6832) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7135) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7135), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (39.36), sektörün tamamından (28.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.36) piyasanın tamamından (9.93) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5472.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.76) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.76) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.54) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %26.86 sektör ortalamasından %4.29 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %26.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %26.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
