Şirket analizi Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.05 HK$), adil fiyattan (1.7 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.5) sektör ortalamasından (%-8.87) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %76.52, 5 yılda %34.65 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-80.29%) sektör ortalamasından (ROE=18.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | 0.1% | 6.1% |
| 90 günler | -10.3% | -8.9% | 12.5% |
| 1 yıl | -37.5% | -8.9% | 38.8% |
0568 vs Sektör: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-28.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0568 vs Pazar: Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-76.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0568, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7212 olan 0568.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.05 HK$), adil fiyattan (1.7 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.05 HK$), adil fiyattan %61.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (9.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.23), bir bütün olarak sektörünkinden (1.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.33) sektörün genelinden (0.6257) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.58) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.58) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-372.32 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-372.32) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-80.29) sektörün tamamından (%18.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-80.29) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.37) sektörün tamamından (%9.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
