Şirket analizi Zhejiang Expressway Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.56 HK$), adil fiyattan (5.69 HK$) daha düşük
- Temettüler (%6.69) sektör ortalamasından (%5.96) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.21) sektör ortalamasından (%-24.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.48 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.77%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zhejiang Expressway Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.3% | 1.1% | 2.8% |
| 90 günler | 3.2% | -34.7% | 1.2% |
| 1 yıl | 2.2% | -24.9% | 33.8% |
0576 vs Sektör: Zhejiang Expressway Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %27.06 oranında geride bıraktı.
0576 vs Pazar: Zhejiang Expressway Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0576, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0424 olan 0576.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.56 HK$), adil fiyattan (5.69 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.56 HK$), adil fiyattan %2.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.37) bir bütün olarak sektörünkinden (26.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4641) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4641) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.65) sektörün genelinden (1.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.1) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.1) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.77) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.77) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.65) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.69 sektör ortalamasından %5.96 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
