Şirket analizi Sun.King Technology Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %5.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.39 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.33 HK$), adil değerlemeden (0.1519 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.56) sektör ortalamasından (%42.79) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.72%) sektör ortalamasından (ROE=3.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sun.King Technology Group Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -1.1% | -3.1% |
| 90 günler | 5.6% | 23% | 16.4% |
| 1 yıl | 5.6% | 42.8% | 35% |
0580 vs Sektör: Sun.King Technology Group Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-37.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0580 vs Pazar: Sun.King Technology Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0580, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1068 olan 0580.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.33 HK$), adil fiyattan (0.1519 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.33 HK$), adil fiyattan %88.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62.02) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.86) sektörün tamamından (1.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.48), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.48) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.72) sektörün tamamından (%3.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.72) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.18) sektörün tamamından (%1.58) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
