Şirket analizi China Oriental Group Company Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1.38 HK$), adil değerlemeden (0.266 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.61) sektör ortalamasının (%4.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.95) sektör ortalamasından (%19.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.82, 5 yılda %16.66 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.7122%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Oriental Group Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.8% | 2.9% | -1.1% |
| 90 günler | 20% | 7.6% | 16.6% |
| 1 yıl | 17.9% | 19.3% | 42.9% |
0581 vs Sektör: China Oriental Group Company Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-1.31 oranında biraz düşük performans gösterdi.
0581 vs Pazar: China Oriental Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-24.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0581, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3452 olan 0581.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.38 HK$), adil fiyattan (0.266 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.38 HK$), adil fiyattan %80.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.64) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1634) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1634) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0882) sektörün tamamından (0.7923) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0882), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.1), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.1) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.7122) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.7122) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.3257) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.3257) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.61, sektör ortalamasının %4.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
