Şirket analizi China Conch Environment Protection Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.7 HK$), adil fiyattan (1.44 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.17%) sektör ortalamasının (ROE=4.86%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.8) sektör ortalamasının (%6.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-63.35) sektör ortalamasından (%2.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %46.78, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Conch Environment Protection Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.3% | -1% | 0.7% |
| 90 günler | -9.1% | 1.6% | 13.1% |
| 1 yıl | -63.4% | 2.8% | 17.3% |
0587 vs Sektör: China Conch Environment Protection Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-66.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0587 vs Pazar: China Conch Environment Protection Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-80.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0587, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.22 olan 0587.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.7 HK$), adil fiyattan (1.44 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.7 HK$), adil fiyattan %105.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.05) bir bütün olarak sektörünkinden (26.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.56), bir bütün olarak sektörünkinden (1.26) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.38) sektörün tamamından (1.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.86), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.86) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.17) sektörün tamamından (%4.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.17) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.06) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.8, sektör ortalamasının %6.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
