Şirket analizi Luk Fook Holdings (International) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.28 HK$), adil fiyattan (19.46 HK$) daha düşük
- Temettüler (%13.8) sektör ortalamasından (%4.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.08%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.95) sektör ortalamasından (%0.4538) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Luk Fook Holdings (International) Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 1.2% | 0.1% |
| 90 günler | -11.6% | -21.3% | -3.8% |
| 1 yıl | -26.9% | 0.5% | 29.9% |
0590 vs Sektör: Luk Fook Holdings (International) Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-27.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0590 vs Pazar: Luk Fook Holdings (International) Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0590, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5182 olan 0590.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.28 HK$), adil fiyattan (19.46 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.28 HK$), adil fiyattan %36.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.25) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9954), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9954) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8355) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8355), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.52) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.52) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.08) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.08) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.11) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %13.8 sektör ortalamasından %4.41 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %13.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %13.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.19) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
