Şirket analizi China Investment Fund Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.335 HK$), adil fiyattan (0.5371 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %10.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.52 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-87.05) sektör ortalamasından (%20.84) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-29.81%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Investment Fund Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | 2% | -3.2% |
| 90 günler | -44.1% | 8.7% | 9.7% |
| 1 yıl | -87.1% | 20.8% | 18.8% |
0612 vs Sektör: China Investment Fund Company Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-107.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0612 vs Pazar: China Investment Fund Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-105.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0612, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.67 olan 0612.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.335 HK$), adil fiyattan (0.5371 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.335 HK$), adil fiyattan %60.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.54), bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.13), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (-11.77) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (-11.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.67) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-29.81) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-29.81) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-27.21) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-27.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
