Şirket analizi Kerry Logistics Network Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (7.17 HK$), adil değerlemeden (4.6 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%6.47) sektör ortalamasının (%6.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.68) sektör ortalamasından (%10.46) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.92, 5 yılda %17.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.46%) sektör ortalamasından (ROE=4.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kerry Logistics Network Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 1.6% | -1.1% |
| 90 günler | 1.4% | 8.4% | 21% |
| 1 yıl | -17.7% | 10.5% | 40.3% |
0636 vs Sektör: Kerry Logistics Network Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-28.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0636 vs Pazar: Kerry Logistics Network Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-57.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0636, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.34 olan 0636.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.17 HK$), adil fiyattan (4.6 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.17 HK$), adil fiyattan %35.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.19) bir bütün olarak sektörünkinden (25.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7272) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7272) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3084) sektörün tamamından (1.52) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3084), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.48) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.48) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.46) sektörün tamamından (%4.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.46) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.84) sektörün tamamından (%2.73) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.47, sektör ortalamasının %6.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%105.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
