Şirket analizi China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %50.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %62.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.05 HK$), adil değerlemeden (0.03 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.24) sektör ortalamasından (%-3.72) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.83%) sektör ortalamasından (ROE=6.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7% | -12.9% | 2.7% |
| 90 günler | 0% | -16.2% | 9.5% |
| 1 yıl | -45.2% | -3.7% | 27.8% |
0661 vs Sektör: China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-41.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0661 vs Pazar: China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-73.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0661, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.87 olan 0661.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.05 HK$), adil fiyattan (0.03 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.05 HK$), adil fiyattan %40 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.94) bir bütün olarak sektörünkinden (36.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2027) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7278) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2027) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0212) sektörün tamamından (0.744) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0212), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.69), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.69) piyasanın tamamından (9.93) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.68 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.68) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.55) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.83) sektörün tamamından (%6.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.83) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.2283) sektörün tamamından (%2.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.2283) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
