HKEX: 0688 - China Overseas Land & Investment Limited

Altı ay boyunca karlılık: -23.83%
Sektör: Real Estate

Şirket analizi China Overseas Land & Investment Limited

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (11.7 HK$), adil fiyattan (14.61 HK$) daha düşük
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.04%) sektör ortalamasının (ROE=5.56%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%7.66) sektör ortalamasının (%9.61) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.2) sektör ortalamasından (%5.79) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %30.57, 5 yılda %27.17 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Longfor Group Holdings Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

Sinic

China Resources Land Limited

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

China Overseas Land & Investment Limited Real Estate Dizin
7 günler -11.9% -0.3% 2.1%
90 günler -0.8% 0.9% 17.8%
1 yıl -13.2% 5.8% 23.4%

0688 vs Sektör: China Overseas Land & Investment Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-18.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

0688 vs Pazar: China Overseas Land & Investment Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: 0688, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2539 olan 0688.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 5.21
P/S: 0.6586

3.2. Hasılat

EPS 2.34
ROE 7.04%
ROA 2.79%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.92%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.7 HK$), adil fiyattan (14.61 HK$) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (11.7 HK$), adil fiyattan %24.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.21) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3395) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3395) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6586) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6586), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.2), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.2) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.69 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.69) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.72) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.04) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.04) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.79) sektörün tamamından (%2.42) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%30.57%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %27.17'den %30.57'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1102.62 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.66, sektör ortalamasının %9.61 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.54) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu China Overseas Land & Investment Limited

9.3. Yorumlar