Şirket analizi BOE Varitronix Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.44 HK$), adil fiyattan (11.09 HK$) daha düşük
- Temettüler (%9.66) sektör ortalamasından (%2.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.29%) sektör ortalamasının (ROE=3.32%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.71) sektör ortalamasından (%8.16) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.77, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BOE Varitronix Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -17.3% | 3.7% | 2.9% |
| 90 günler | -2.2% | 15.8% | 17.9% |
| 1 yıl | -34.7% | 8.2% | 24.3% |
0710 vs Sektör: BOE Varitronix Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-42.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0710 vs Pazar: BOE Varitronix Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-58.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0710, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6674 olan 0710.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.44 HK$), adil fiyattan (11.09 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.44 HK$), adil fiyattan %149.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.64) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4701) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4701), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.85), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.85) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %359.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%359.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.42) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.29) sektörün tamamından (%3.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.29) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.19) sektörün tamamından (%1.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.66 sektör ortalamasından %2.13 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.08) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
