Şirket analizi Singamas Container Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8) sektör ortalamasından (%5.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8196 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.39%) sektör ortalamasının (ROE=0.8979%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.7 HK$), adil değerlemeden (0.1085 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.07) sektör ortalamasından (%24.21) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Singamas Container Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -2.3% | 3.9% |
| 90 günler | -5.8% | 11.2% | 9.2% |
| 1 yıl | 16.1% | 24.2% | 26.8% |
0716 vs Sektör: Singamas Container Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-8.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0716 vs Pazar: Singamas Container Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0716, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3091 olan 0716.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.7 HK$), adil fiyattan (0.1085 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.7 HK$), adil fiyattan %84.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.77) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2456), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2456) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3947) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3947), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.16) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.16) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %64.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%64.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-70.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.39) sektörün tamamından (%0.8979) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.39) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.48) sektörün tamamından (%4.27) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8 sektör ortalamasından %5.09 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%314.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
