Şirket analizi China Telecom Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.45) sektör ortalamasından (%4.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.98) sektör ortalamasından (%36.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.32 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.96%) sektör ortalamasının (ROE=6.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.86 HK$), adil değerlemeden (4.06 HK$) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Telecom Corporation Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | 0.6% | -5.2% |
| 90 günler | 19.8% | 16.1% | 16.8% |
| 1 yıl | 44% | 36.4% | 42.6% |
0728 vs Sektör: China Telecom Corporation Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %7.57 oranında geride bıraktı.
0728 vs Pazar: China Telecom Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0728, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8458 olan 0728.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.86 HK$), adil fiyattan (4.06 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.86 HK$), adil fiyattan %30.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.5) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6468) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6468) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5632) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5632), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.79) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.79) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5472.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.96) sektörün tamamından (%6.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.96) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.7) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.45 sektör ortalamasından %4.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
