Şirket analizi Solargiga Energy Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.073 HK$), adil fiyattan (0.1491 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %23.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.87 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.82%) sektör ortalamasının (ROE=3.32%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.73) sektör ortalamasından (%12.71) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Solargiga Energy Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.1% | -3.9% |
| 90 günler | -27% | -3.4% | -9.3% |
| 1 yıl | -45.7% | 12.7% | 18.8% |
0757 vs Sektör: Solargiga Energy Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-58.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0757 vs Pazar: Solargiga Energy Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-64.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0757, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8795 olan 0757.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.073 HK$), adil fiyattan (0.1491 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.073 HK$), adil fiyattan %104.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.8) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3563) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3563) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0591) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0591), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.52), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.52) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-30.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-30.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%122.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.82) sektörün tamamından (%3.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.82) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.67) sektörün tamamından (%1.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%226.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
