Şirket analizi China Literature Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %2.67 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (25.2 HK$), adil değerlemeden (8.58 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.04) sektör ortalamasından (%10.24) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.35%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Literature Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -1.1% | -1.3% |
| 90 günler | 9.1% | 11.3% | 8% |
| 1 yıl | 2% | 10.2% | 19.5% |
0772 vs Sektör: China Literature Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-8.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0772 vs Pazar: China Literature Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-17.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0772, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0392 olan 0772.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.2 HK$), adil fiyattan (8.58 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.2 HK$), adil fiyattan %66 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.3) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.59) sektörün genelinden (3.16) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.01), sektörün tamamından (28.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.01) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.08) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.35) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.35) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.51) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
