Şirket analizi CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.5) sektör ortalamasından (%25.15) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.55 HK$), adil değerlemeden (0.0128 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %52.81, 5 yılda %47.66 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4133%) sektör ortalamasından (ROE=4.42%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | 6.3% | 6.7% |
| 90 günler | 28.4% | 25.7% | 11.7% |
| 1 yıl | 62.5% | 25.1% | 28.4% |
0775 vs Sektör: CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %37.35 oranında geride bıraktı.
0775 vs Pazar: CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %34.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0775, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.2 olan 0775.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.55 HK$), adil fiyattan (0.0128 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.55 HK$), adil fiyattan %97.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (339.87), bir bütün olarak sektörünkinden (36.53) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (339.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.1) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.27), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.27) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%46.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4133) sektörün tamamından (%4.42) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4133) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1532) sektörün tamamından (%2.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1532) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%445.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
