Şirket analizi China Silver Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.37) sektör ortalamasından (%16.53) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.3 HK$), adil değerlemeden (0.0917 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.51) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %21.34, 5 yılda %0.1769 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.94%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Silver Group Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -1.4% | -3% |
| 90 günler | -3.8% | 11.3% | 13.6% |
| 1 yıl | 53.4% | 16.5% | 22% |
0815 vs Sektör: China Silver Group Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %36.84 oranında geride bıraktı.
0815 vs Pazar: China Silver Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %31.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0815, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.03 olan 0815.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.3 HK$), adil fiyattan (0.0917 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.3 HK$), adil fiyattan %69.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.53) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1981) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1981) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0486) sektörün tamamından (0.7923) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0486), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.9) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.9) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-8.97) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-8.97) sektörün getirisinden (%-0.5221) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.94) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.94) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6255) sektörün tamamından (%2.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6255) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
