Şirket analizi MicroPort Scientific Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.47) sektör ortalamasından (%-28.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.77 HK$), adil değerlemeden (2.94 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.54) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.38, 5 yılda %25.83 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-50.47%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.7% | -4% | -1.3% |
| 90 günler | 15% | -9.3% | 8% |
| 1 yıl | -22.5% | -28.1% | 19.5% |
0853 vs Sektör: MicroPort Scientific Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %5.61 oranında geride bıraktı.
0853 vs Pazar: MicroPort Scientific Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-41.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0853, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4322 olan 0853.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.77 HK$), adil fiyattan (2.94 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.77 HK$), adil fiyattan %38.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (226.09), bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (226.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.94) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-95.75) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-95.75) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-226.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-226.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8813) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-50.47) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-50.47) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.05) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.54 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
