Şirket analizi Xinyi Glass Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.54) sektör ortalamasından (%4.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.93) sektör ortalamasından (%-37.62) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.19 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.84%) sektör ortalamasının (ROE=14.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7.08 HK$), adil değerlemeden (7.07 HK$) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xinyi Glass Holdings Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 0.7% | 4.5% |
| 90 günler | -20% | -36.3% | 3.5% |
| 1 yıl | 7.9% | -37.6% | 31.4% |
0868 vs Sektör: Xinyi Glass Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %45.54 oranında geride bıraktı.
0868 vs Pazar: Xinyi Glass Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-23.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0868, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1524 olan 0868.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.08 HK$), adil fiyattan (7.07 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.08 HK$), adil fiyattan %0.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.59) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9854) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9854) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.32) sektörün tamamından (1.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.8) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.8) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.84) sektörün tamamından (%14.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.84) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.41) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.54 sektör ortalamasından %4.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
