Şirket analizi Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.34 HK$), adil fiyattan (20.19 HK$) daha düşük
- Temettüler (%5.96) sektör ortalamasından (%2.43) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.98) sektör ortalamasından (%-28.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.11%) sektör ortalamasının (ROE=5.19%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %16.57, 5 yılda %2.39 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -1% | -3% |
| 90 günler | 1.6% | -4% | 13.6% |
| 1 yıl | -12% | -29% | 22% |
0874 vs Sektör: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %17.01 oranında geride bıraktı.
0874 vs Pazar: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0874, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2304 olan 0874.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.34 HK$), adil fiyattan (20.19 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (17.34 HK$), adil fiyattan %16.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.58) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8382) bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8382) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4071) sektörün tamamından (7.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4071), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.92), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.92) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8799) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.11) sektörün tamamından (%5.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.11) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.29) sektörün tamamından (%3.47) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.96 sektör ortalamasından %2.43 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.96 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
