Şirket analizi Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.9 HK$), adil fiyattan (20.84 HK$) daha düşük
- Temettüler (%5.96) sektör ortalamasından (%5.7) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.01%) sektör ortalamasının (ROE=4.42%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.41) sektör ortalamasından (%20.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %14.6, 5 yılda %10.32 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 8.2% | -1.2% |
| 90 günler | -1.4% | 23.9% | 15.7% |
| 1 yıl | -10.4% | 20.1% | 40.3% |
0874 vs Sektör: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-30.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0874 vs Pazar: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-50.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0874, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2002 olan 0874.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.9 HK$), adil fiyattan (20.84 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (17.9 HK$), adil fiyattan %16.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.78) bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7339) bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7339) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3696) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3696), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.92), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.92) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.5471 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.5471) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.01) sektörün tamamından (%4.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.01) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.54) sektörün tamamından (%2.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.96 sektör ortalamasından %5.7 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.96 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%79.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
