Şirket analizi Emperor Watch & Jewellery Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.167 HK$), adil fiyattan (0.2212 HK$) daha düşük
- Temettüler (%8.11) sektör ortalamasından (%4.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.05%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.7) sektör ortalamasından (%29.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Emperor Watch & Jewellery Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 4.5% | -2.3% |
| 90 günler | -5.6% | 9% | 17.3% |
| 1 yıl | -6.7% | 29.6% | 38.7% |
0887 vs Sektör: Emperor Watch & Jewellery Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-36.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0887 vs Pazar: Emperor Watch & Jewellery Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-45.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0887, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1289 olan 0887.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.167 HK$), adil fiyattan (0.2212 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.167 HK$), adil fiyattan %32.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.65) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2163), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2163) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2263) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2263), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.42) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.42) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %156.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%156.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.05) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.05) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.4) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.11 sektör ortalamasından %4.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
