Şirket analizi Anhui Conch Cement Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.5 HK$), adil fiyattan (23.99 HK$) daha düşük
- Temettüler (%14.49) sektör ortalamasından (%4.5) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.89) sektör ortalamasından (%19.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %9.1, 5 yılda %5.77 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.07%) sektör ortalamasından (ROE=6.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Anhui Conch Cement Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | 2.9% | -1.1% |
| 90 günler | 20.4% | 7.6% | 16.6% |
| 1 yıl | 38.9% | 19.3% | 42.9% |
0914 vs Sektör: Anhui Conch Cement Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %19.63 oranında geride bıraktı.
0914 vs Pazar: Anhui Conch Cement Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-4.02 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0914, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7479 olan 0914.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.5 HK$), adil fiyattan (23.99 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (23.5 HK$), adil fiyattan %2.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.85) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.424) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.424) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6547) sektörün tamamından (0.7923) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6547), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.61 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.61) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.07) sektörün tamamından (%6.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.07) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.81) sektörün tamamından (%2.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.49 sektör ortalamasından %4.5 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.49 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%93.54) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
