Şirket analizi Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.8 HK$), adil fiyattan (23.8 HK$) daha düşük
- Temettüler (%6.71) sektör ortalamasından (%4.45) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.25) sektör ortalamasından (%15.06) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.61%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %3.58, 5 yılda %0.4872 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | -3.9% | -1.2% |
| 90 günler | -25.4% | -11.1% | -5.3% |
| 1 yıl | 45.3% | 15.1% | 18.3% |
0921 vs Sektör: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %30.19 oranında geride bıraktı.
0921 vs Pazar: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %26.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0921, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8702 olan 0921.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.8 HK$), adil fiyattan (23.8 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (22.8 HK$), adil fiyattan %4.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.32) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2426) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2426), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.53) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.53) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.61) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.61) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.68) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.71 sektör ortalamasından %4.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
