Şirket analizi Longfor Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.77 HK$), adil fiyattan (12.64 HK$) daha düşük
- Temettüler (%10.69) sektör ortalamasından (%9.61) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.74%) sektör ortalamasının (ROE=5.56%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.92) sektör ortalamasından (%5.79) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.74, 5 yılda %23.64 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Longfor Group Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -0.3% | 4.3% |
| 90 günler | 25.3% | 0.9% | 18.3% |
| 1 yıl | -13.9% | 5.8% | 25.9% |
0960 vs Sektör: Longfor Group Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-19.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
0960 vs Pazar: Longfor Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-39.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 0960, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2677 olan 0960.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.77 HK$), adil fiyattan (12.64 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.77 HK$), adil fiyattan %44.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.81) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3158) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3158) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4131) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4131), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.22), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.22) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.72) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.74) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.74) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.73) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.69 sektör ortalamasından %9.61 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.71) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
